• Oluşturulan defterin beratı alındıktan sonra GİB Başkanlığında test amacıyla yükleyebileceğiniz bir
sistem bulunmamaktadır, sadece yazılım onayı alan firmaların test işlemlerini yapabilecekleri bir ortam
sunulmuştur.
Sıkça Sorulan Sorular;
—————————————————————————————————————————–
gl-cor:enteredBy Yevmiye kaydını oluşturan operatörün Adı soyadı
Çözüm = Sistem Yönetimi altındaki tüm kullanıcılarda Ad-Soyad Yazılı olmak zorundadır.
—————————————————————————————————————————–
gl-cor: documentTypeDescription documentType Other yazılmışsa belge tipi bu alana yazılacak Serbest metin
• Girilen muhasebe fişi ,fatura, çek, senet, makbuz, navlun, satıcı sipariş belgesi, müşteri sipariş
belgesi gibi belge türü haricinde bir belgeye dayanıyorsa belge türü “diğer” seçilerek belge açıklaması
alanına belgenin ismi yazıp belge tarihi ve numarası yazılmalıdır. Eğer belge üzerinde matbu bir tarih
ve numara yoksa firma bu belgeye bir tarih numara vererek kayıt yapabilir.
• Belgeye dayanmayan kayıtlar (Amortisman kaydı, Virman) tek tek muhasebeleştirileceği gibi toplu
olarak muhasebeleştirilip oluşan muhasebe fişinde belge tipi alanı boş geçilerek, bu fişe ait belge
yoktur seçeneği işaretlenerek kaydedilebilir.
• E-defter uygulamasında fatura kayıtları, belge türü fatura seçerek belge numarası ve belge tarihi
girilerek kayıt edilmesi zorunludur. Belge tarihi ve numarası girileceğinden birden fazla faturanın aynı
yevmiye maddesine kayıt edilmesi mümkün değildir.
• Şirket çalışanlarının yurtiçi ve yurtdışında yapmış olduğu masraflar ile ilgili kayıtlar birebir ya da toplu
olarak muhasebeleştirilip oluşturulan muhasebe fişinde belge türü diğer seçilip “Masraf Formu” adı
altında şirket kaşe ve imzası ile fişlerin eklendiği bir formun saklanması koşulu ile kayıt yapılabilir.
• Banka dekontları ayrı ayrı ya da toplu olarak muhasebeleştirilip belge türü diğer ve belge açıklaması
“dekont” yazılarak kaydedilebilir.
• Aynı çek/senet bordrosu içerisindeki çek/senet kayıtları tek bir muhasebe fişine aktarılabilmektedir.
Bu durumda birden fazla çekin ayrıntılı bilgilerini çek bordrosuna yazıp bu bordroyu firma imzalayıp
kaşeleyip saklamak kaydıyla belge türü çek ya da diğer yazılarak belge açıklaması “Çek Bordrosu”
yazılarak tarih ve numara yazarak kayıt edilebilir.
• Gider pusulası ile ilgili girilen kayıtlarda belge tipi “diğer “yazılıp belge açıklamasının yanı sıra; belge
numarası ve belge tarihini de yazılması gerekmektedir. Yani gider pusulasının tarihini ve numarasını
da yazılmalıdır.
• Firmaya düzenlenen yazar kasa fişlerinde ise bir icmal listesinde ayrıntıları gösterilmek şartı ile ve
bu icmal listesinin firma tarafından kaşeli imzalı saklanması şartı ile belge türü “diğer” yazılarak belge
açıklaması alanına “İcmal Listesi” yazılarak bu listenin tarih ve numarasını yazarak tek bir muhasebe
fişinde birleştirilebilir.
• Muhasebe kaydında bir belge varsa belge türü (DOCUMENTTYPE) alanının doldurulması
zorunludur. Var olan belge türleri arasında saydığımız fatura, çek, senet, müşteri sipariş belgesi, satıcı
sipariş belgesi, navlun haricinde bir belge ise belge türü (DOCUMENTTYPE) alanına diğer (OTHER)
yazılması durumunda belge açıklaması (DOCUMENTTYPEDESCRIPTION) alanının doldurulması
zorunludur. Belge türü fatura, çek ve diğer olması durumda ise belge numarası
(DOCUMENTNUMBER), belge tarihi (DOCUMENTDATE) alanlarının doldurulması zorunludur. İlgili
belge bir ödeme kaydı ise ödeme şekli ( PAYMENTMETHOD) alanının doldurulması zorunludur.
DETAILCOMMENT alanı ise zorunlu değildir.
