Bankaların sizlere göndermiş olduğu excel hesap özetlerini sistemdeki ticari evraklara aktarım anlatılmaktadır.
- İşlem Kodları tanımları (073698)
Bu menü aracılığı ile Bankaya özel excel içerisinde bulunan işlem kodlarınızı sisteme tanımlamalısınız. (Her banka için ayrı tanımlanması gerekecektir.)
Örnek tanımlama aşağıda resimde belirtiyorum. İşaretli Alanlar Excel ile eşit olma zorunluluğu bulunmaktadır.
Excel de işlem kodları bulunan resim.
Bu tanımlamalar yapılması akabinde 2. Adıma geçilebilir.
- Banka Hesap özeti aktarımı (073979)
Resimde işaretlediğim alanlara dikkat ederek aktarım yapılacak banka hesabı ve göndermiş olduğu excel seçimi yapılır. Tarih kriterleri girilir.
Sol altta işaretlemiş olduğum Excel import parametreleri bölümü açılarak aşağıda resimlerle eşleştirme yapacağım şekilde excel tanımları yapılmalıdır. (Her banka Excel’i için ayrı tanım yapmalısınız)
Eşleme Alanlarının yanlarına numaralı olarak not düştüm ilgili excelde nerelere bakarak bu bilgileri bulacağınızı aşağıdaki resimde görebilirsiniz.
Eşleme alanları ile doğru bilgiler tanımlar yapılması akabinde F2 tuşu veya ekranın sağ altında yer alan 
işareti ile aktarım başlatabilirsiniz.
Exceldeki bilgiler verdiğiniz tarih aralığında mevcut ise karşınıza aktarım yapılacak işlemler ve
sistemde yapılabilen otomatik eşlemeler gelecek eksik bilgileri el ile doldurmanız akabinde sisteme fişleri kayıt edebileceksiniz.
